10月22日，国电泉州热电有限公司与建设银行福建分行合作开展的首笔国际商业转贷款成功落地，融资金额8000万元，融资期限1年，综合资金成本较同期基准利率下浮3%，创福建区域同期融资成本最低。

2018年，受内外部多种因素影响，货币资金市场形势多变。该公司主动作为，把握形势，在保障资金链安全前提下，积极争取低息融资，优化融资结构，压降财务费用。

加强沟通，提振银企合作信心。2018年，该公司主动走出去，加强与各银行的沟通交流，主动介绍该公司经营情况及行业竞争优势，提升各银行合作信心。充分发挥党建引领作用，与区域四大合作银行开展党建协同共建，拓展业务合作领域，协同防范资金风险。在保障原有合作规模前提下，2018年新增有效授信6亿元，确保该公司资金链安全可控在控。

把握时机，优化结构降低成本。该公司实时关注金融市场动态，主动把握融资有利时机。8月份与工商银行顺利开展中期流贷业务，争取到三年基准利率贷款3亿元，有效优化融资结构。把握三季度货币市场较为宽松的时机，开展上浮贷款置换。截至10月，该公司已经完成全部上浮流贷置换工作，节约财务费用70万元。

拓展渠道，提升风险防范能力。该公司在成功应用中行融易达、招行代理支付等融资产品的基础上，继续与银行探索新的融资品种。在获悉建设银行准备开展国际商业转贷款业务可以引入境外低息贷款后，该公司第一时间提出合作意向，提交相关审批资料，协商合作模式，促成业务的顺利落地，进一步丰富融资渠道，直接节约财务费用12万元。10月23日，该公司申请的法人透支账户获集团公司批准，为四季度与工商银行开展法透融资，减少资金沉淀，提升公司融资弹性，奠定基础。

夯实基础，精益资金安全管理。该公司高度重视资金计划管控，提前制定了四季度融资接续方案，化解大额资金集中到期接续风险。重点关注燃料、检修、技改等大额资金计划的编制和执行，加强过程跟踪和偏差控制，有效保障生产经营资金需求。通过强化现金流管理，减少经营资金沉淀。截至目前，该公司较年初压降融资规模1.5亿元，预计全年可压降带息负债规模4亿元。